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用語解説

償還日
(しょうかんび)

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投資信託(ファンド)には運用期限が定められているものがあり、その運用期間の最終日のこと。いわゆる「満期日」のことです。「償還予定日」ともいいます。純資産の規模や基準価額の状況に応じて延長されたり繰り上げられたりすることがあります。償還日を迎えたファンドは受益者に金銭が返還されます。これを償還金と呼びます。償還金は信託終了時の純資産総額受益権の総口数で除した価格で、原則として償還日から5営業日後に支払われます。債券でも使うことがありますが、一般的に債券では償還期日と呼びます。

情報提供:株式会社時事通信社

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